| BARRACA NSA SAUDE- AGOSTO 2002 | ||
| DESCRIÇÃO | DESPESAS | ACUMULADO |
| ESTRUTURA DE RUA | ||
| COPASA - RATEIO DE AGUA | 432,93 | 936,10 |
| CEMIG - CONSUMO DE ENERGIA | 503,17 | |
| Sub total 2 | 936,10 | |
| MATERIAIS CONSIGNADOS - DESAPARECIDOS | ||
| 14 CADEIRAS / 03 MESAS DE PLASTICO | 189,00 | 1.125,10 |
| Sub total 3 | 189,00 | |
| DEVOLUÇÃO DE CHEQUE | ||
| CHEQUE SUSTADO / SEM FUNDO | 59,50 | 1.184,60 |
| Sub total 4 | 59,50 | |
| RECUPERAÇÃO DE FOGOES, MOEDORES E FREEZER | ||
| CORPO N10 - 1 | 46,00 | 1.419,70 |
| ARRUELA - 1 | 0,90 | |
| NAVALHA - | 4,50 | |
| CARRETILHA - 2 | 16,00 | |
| BANDEJA 60X40 - 2 | 19,20 | |
| BANDEJAS - MED. / GRANDE | 18,50 | |
| RECUP. DE FOGOES | 130,00 | |
| Sub total 5 | 235,10 | |
| MONTAGEM E DESMONTEGEM DA BARRACA | ||
| PREGOS / SOLGRAX | 4,80 | 7.318,81 |
| CADEADOS - 2 | 26,60 | |
| BELARMINO | 5,00 | |
| CORRENTE | 18,36 | |
| PORTAS CADEADOS | 3,40 | |
| REBITE | 1,80 | |
| TELA/ MALHA/ ARAME | 500,00 | |
| TAMPAO SOLDA | 0,78 | |
| MAO DE OBRA HAROLDO | 90,00 | |
| STA LUCIA MAT. CONSTRUÇOES | 48,00 | |
| CASA PATRICIA | 501,01 | |
| VEDEO COLLOR FOTO | 12,00 | |
| MAO DE OBRA ROBERTO | 180,00 | |
| CASA TROPICAL | 495,01 | |
| LAMPADAS | 283,00 | |
| TRANSPORTE | 50,00 | |
| CERA MAX | 3,80 | |
| FITA CREPE | 0,50 | |
| TNT 75 MTS | 60,00 | |
| MADEIRAS / MADERITE | 384,40 | |
| CHAPA / METALON | 71,10 | |
| MAO DE OBRA ZÉ BRANCO | 3.084,55 | |
| MAO DE OBRA WENDELL | 75,00 | |
| Sub total 5 | 5.899,11 | |
| ORNAMENTAÇÃO BARRACA | ||
| ESPUMA | 184,70 | 8.850,88 |
| MULTI PRESENTES | 11,50 | |
| SPRAY | 99,95 | |
| ANILINAS | 15,00 | |
| PAPELARIA | 20,50 | |
| BLACKOUT CORTE LUZ | 25,00 | |
| REFEIÇOES | 12,00 | |
| CORTE BANDEIRA | 40,00 | |
| BALDE / LIXEIRAS C/ TAMPA | 76,40 | |
| TRANSPORTE XAFARIS | 40,00 | |
| FLORES/ VASOS | 27,72 | |
| GUACHE | 0,40 | |
| BALAIOS | 14,00 | |
| GRAMA | 22,40 | |
| REBITE / ARAME | 11,00 | |
| SERRALHERIA | 70,00 | |
| ESPATULA P/ DRINK - 47 DZ | 470,00 | |
| TECIDO | 251,50 | |
| EXTINTOR DE INCENDIO P/ BARRACA | 140,00 | |
| Sub total 6 | 1.532,07 | |
| SHOWS NA BARRACA | ||
| BANDA ABERT/FESTA 02/08 | 200,00 | 11.650,88 |
| HELBERT LEAL | 200,00 | |
| JÚNIOR AVILA | 180,00 | |
| DOCE VENENO | 470,00 | |
| DIET SAMBA | 150,00 | |
| RICARDO DANIEL | 200,00 | |
| RICARDO BARÃO | 450,00 | |
| GIOVANI AGNET | 150,00 | |
| V. CARVALHO | 150,00 | |
| TULIO | 250,00 | |
| GUALTER VICENTE | 400,00 | |
| Sub total 7 | 2.800,00 | |
| SERVIÇOS DE SOM | ||
| GERSON CABURÉ | 1.450,00 | 15.500,88 |
| MOISÉS | 2.400,00 | |
| Sub total 8 | 3.850,00 | |
| LEILÃO GADO | ||
| POSTO LAPINHA | 20,00 | 15.871,03 |
| POSTO RUBAO ( DIESEL ) | 162,15 | |
| PAES | 3,60 | |
| CARTAO TELEFONE | 15,80 | |
| 1 CX CERVEJAS | 36,00 | |
| 2 REFRIGERANTES 2 LTS | 3,00 | |
| CARNES | 17,80 | |
| 2 LTS PASSA PORT | 46,80 | |
| FIXAÇAO CIPÓ | 15,00 | |
| LIMPEZA LOTE | 50,00 | |
| Sub total 9 | 370,15 | |
| BEBIDAS | ||
| GUARANA ANT. 2 LTS | 26,22 | 52.070,95 |
| GUARANA ANT. DIET - 47 CX | 304,54 | |
| GUARANA ANT. LTA - 435 | 2.818,64 | |
| PEPSI COLA LIGHT - 39 CX | 252,71 | |
| PEPSI COLA - 208 CX | 1.347,76 | |
| PEPSI COLA TWIST - 238 CX | 1.636,53 | |
| SUKITA - 67 CX | 425,08 | |
| 7 UP - 36 CX | 224,18 | |
| H2O MINERAL C/GAZ - 8 CX | 36,70 | |
| H2O MINERAL S/GAZ - 31 CX | 163,39 | |
| SKOOL LATA - 2.983 CX | 28.911,67 | |
| H2O MINERAL 20 LTS - 15 | 52,50 | |
| Sub total 10 | 36.199,92 | |
| LANCHES | ||
| TUTTI PANE | 97,00 | 52.270,95 |
| HERCILIO | 103,00 | |
| Sub total 11 | 200,00 | |
| TRANSPORTE | ||
| POSTO LAPINHA | 619,42 | 53.100,75 |
| POSRO RUBÃO | 187,08 | |
| POSTO IRMÃOS BRITO | 10,50 | |
| ULTIL | 12,80 | |
| Sub total 12 | 829,80 | |
| MARMITEX | ||
| SERV. BARRACA - 241 | 602,50 | 53.703,25 |
| Sub total 13 | 602,50 | |
| VIGIAS | ||
| ANTONIO MIRANDA | 210,00 | 54.173,25 |
| ROGERIO EUSTAQUIO | 210,00 | |
| AMARILDO | 50,00 | |
| Sub total 14 | 470,00 | |
| BENS DOADOS COM A RECEITA DA FESTA | ||
| DOAÇÃO DE 5 VENTILADORES P/ E.DR LUND | 345,00 | 59.718,25 |
| DOAÇÃO DE APARELHO DE SOM COMPLETO | ||
| P/ IGREJA N.SRA. SAÚDE | 5.200,00 | |
| Sub total 15 | 5.545,00 | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | ||
| VASSOURAS - 6 | 33,00 | 60.009,97 |
| PANO DE CHAO - 24 | 43,20 | |
| SODA CAUSTICA - 4SC | 18,32 | |
| CLORO - 20 LT | 22,00 | |
| DETERGENTE - 108 UN | 52,92 | |
| ACIDO MURIATICO - 5 LT | 7,00 | |
| SABAO EM PO - | 7,29 | |
| BUCHA | 10,14 | |
| BRILHA ALUMINIO | 2,36 | |
| BOMBRIL | 22,22 | |
| DESINFETANTE - 6LT | 12,30 | |
| PERSONAL C/ 8 - 4 PCT | 10,32 | |
| OMO 1K - 6 CX | 28,74 | |
| ALCOOL - 5LT | 7,00 | |
| SABAO EM BARRA - 10 TB | 3,70 | |
| ESCOVA LAVAR ROUPA - 1 | 0,80 | |
| PAPEL TOALHA - 4 PCT | 7,56 | |
| PERFEX - 1 | 2,85 | |
| Sub total 16 | 291,72 | |
| FOTOS | ||
| FOTOGRAFIAS E REV. DE FILME | 20,00 | 60.029,97 |
| Sub total 17 | 20,00 | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | ||
| MULTI PRESENTES | 17,55 | 60.185,34 |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 137,82 | |
| Sub total 19 | 155,37 | |
| BANDA DE MUSICA NA RUA | ||
| BANDA ZEQUINHA | 800,00 | 61.785,34 |
| BANDA LIRA | 800,00 | |
| Sub total 20 | 1.600,00 | |
| PRODUTOS TERCEIRIZADOS | ||
| CHURRASCO | 10.421,00 | 74.579,03 |
| PESCARIA ( BRINQUEDOS) | 2.372,69 | |
| Sub total 21 | 12.793,69 | |
| SERVIÇOS GERAIS | ||
| AIXILIAR DE ALMOXARIFE | 210,00 | 77.114,03 |
| MÃO DE OBRA GALPAO | 400,00 | |
| RONALDO VICENTE | 100,00 | |
| GILMAR | 530,00 | |
| COMISSAO SOB VR CAPTADO P/ CONF. PROG.JUB | 720,00 | |
| SEGURANCA GARRA | 575,00 | |
| Sub total 22 | 2.535,00 | |
| BRINDES PROMOCIONAIS | ||
| 284 CAMISAS JUBILEU | 1.510,00 | 78.624,03 |
| Sub total 23 | 1.510,00 | |
| ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA | ||
| TECIDO | 366,78 | 79.852,51 |
| FLORES | 861,70 | |
| Sub total 24 | 1.228,48 | |
| ORNAMENTAÇÃO DA PROCISSÃO | ||
| POMBOS P/ ANDOR | 250,00 | 82.045,04 |
| ANJOS DE CONCRETO | 190,00 | |
| BALÕES | 305,00 | |
| SPRAY | 14,90 | |
| FITAS/BANDÔ | 46,00 | |
| GOMA / LIXA / TRINCHA | 3,13 | |
| CORALATEX | 8,00 | |
| PINCEIS | 14,60 | |
| COMPENSADO | 43,00 | |
| FRETE | 50,00 | |
| VIDROS E CONFETES | 140,00 | |
| FLORES | 560,00 | |
| MATERIAL ELETRICO P/ ANDOR | 227,90 | |
| ORN.ANDOR EM METALON E PINTURA | 340,00 | |
| Sub total 26 | 2.192,53 | |
| GRÁFICA | ||
| FICHAS DE CAIXA | 1.500,00 | 87.545,04 |
| PROGRAMAS FESTIVIDADE - 6,000 UNID. | 2.100,00 | |
| LIVROS P/ NOVENA - 4,000 UNID. | 1.900,00 | |
| Sub total 27 | 5.500,00 | |
| COZINHA | ||
| COZINHEIRAS DIVERSAS (MAO DE OBRA) | 2.925,00 | 100.413,63 |
| 59 BJ GÁZ | 1.475,00 | |
| CARNE PICADA - 355,530 KG | 1.262,16 | |
| CARNE MOIDA - 322,30 KG | 1.144,13 | |
| CARNE PATINHO - 172,24 KG | 943,87 | |
| MOELA - 118,290 KG | 242,48 | |
| LING. DEFUMADA - 109 KG | 325,91 | |
| TOUCINHO PICADO - 228,54 KG | 386,23 | |
| QUEIJO CANASTRA - 153,760 KG | 884,08 | |
| SALSICHA - 38 KG | 7,56 | |
| CEBOLINHA - 658 | 329,00 | |
| HORTELA - 116 | 69,60 | |
| CEBOLA - 110 KG | 110,00 | |
| BATATA - 78,78 KG | 82,71 | |
| MANDIOCA - 49,75 KG | 27,36 | |
| SAL - 20 PCT | 7,00 | |
| TEMPERO PRONTO | 59,46 | |
| TRIGO P/ QUIBE - 13 FD | 195,00 | |
| OLEO 9LT - 33 LTA | 656,70 | |
| LOURO - | 31,40 | |
| VINAGRE - 1 CX | 10,00 | |
| CAFÉ 500GR - 6PCT | 15,66 | |
| LEITE - 82 LT | 86,00 | |
| PALITO - | 11,00 | |
| MANTEIGA - 3 | 5,97 | |
| AÇUCAR CRISTAL - 5 FD | 77,50 | |
| FUBÁ MIMOSO - 35 PCT | 28,00 | |
| FEIJAO CARIOCA - 3 SC | 351,60 | |
| OLEO C/20 - 6CX | 231,60 | |
| COLORAU - 3PCT | 6,78 | |
| PIMENTA - 8 | 37,30 | |
| TEMPERO CASIM - 7 | 19,53 | |
| MANDIOCA - 71 CX | 568,00 | |
| COMPRA DE PANELAS E UTENSILIOS P/ COZ. | 255,00 | |
| Sub total 28 | 12.868,59 | |
| MATERIAIS DESCARTÁVEIS | ||
| SACOS PLASTICOS 12X25 - 1ML | 5,90 | 102.196,43 |
| SACOS PLASTICOS 35X45 - 4KG | 18,80 | |
| SACOS LIXO 100 LTS - 2 PCT | 22,00 | |
| SACOS PAPEL 5KG - 1 ML | 22,50 | |
| SACOS PAPEL 2 KG - 2 ML | 21,00 | |
| SACOS PAPEL 1 KG - 1 ML | 6,90 | |
| COPOS 300ML - 7 CX | 255,75 | |
| FITA PVC 2 | 2,40 | |
| BOBINAS PICOADAS -2 | 16,80 | |
| COPOS THERMOVACK 200ML -35 PCT | 64,75 | |
| COPOS THERMOVACK 300ML -18 PCT | 41,40 | |
| COPOS THERMOVACK 150ML -1 PCT | 1,60 | |
| POTES P/ CALDOS - 21 CX | 355,92 | |
| TALHERES - 10CX | 199,50 | |
| GUARDANAPOS MESA - 03 CX | 65,85 | |
| GUARDANAPOS APARELHO - 60 CX | 144,00 | |
| CANUDOS - 45 PCT | 67,50 | |
| PRATOS PAPELAO N3 - 11 PCT | 30,69 | |
| PRATOS PAPELAO N4 - 55 PCT | 191,95 | |
| COPOS ACRILICO 235ML - 78 PCT | 154,44 | |
| BOBINA PLASTICA 12,845 KG | 61,65 | |
| PAPEL NATURAL - 5KG | 7,25 | |
| MARMITEX - 2CX | 22,50 | |
| PALITO PICOLE - 5PCT | 1,75 | |
| Sub total 30 | 1.782,80 | |
| ALMOÇO | ||
| MAO DE OBRA | 202,50 | 104.774,15 |
| CEBOLA - 1SC | 12,00 | |
| CEBOLINHA - 50 | 20,00 | |
| VAGEM - 2 CX | 32,00 | |
| CENOURA - 2 CX | 28,00 | |
| BATATA - 2 CX | 44,00 | |
| PIMENTAO - 3,625 KG | 4,31 | |
| MAIONESE - 5 | 38,40 | |
| PAPEL TOALHA - 6 PCT | 11,34 | |
| LING. DEFUMADA - 2 KG | 5,98 | |
| EXTRATO TOMATE - 2 | 19,80 | |
| FARINHA ZUMBI - 10 PCT | 9,80 | |
| MACAR. TALHARIM - 100 KG | 159,00 | |
| BACON - 12,100 KG | 58,00 | |
| FACAS - 2 | 7,90 | |
| PINGA 51 - 1 LT | 2,85 | |
| PRATO DESCARTAVEIS - 1500 UNID. | 190,00 | |
| TALHERES C/ GUARDANAPO - 1500 UNID | 166,00 | |
| LOMBO - 150 KG | 810,00 | |
| ARROZ P. FINO - 12 PCT | 78,84 | |
| COXA E CONTRA COXA - 200 KG | 572,00 | |
| FEIJAO - 1 SC | 105,00 | |
| Sub total 31 | 2.577,72 | |
| SCOT BAR | ||
| ABRIDOR LATA | 1,00 | 108.716,87 |
| REFRIGERANTE 2 LTS | 4,40 | |
| SUP. P/ GARRAFAO - 4 | 35,60 | |
| LIQUID. ARNO | 44,90 | |
| POTE 1300 ML | 8,97 | |
| FITA CREPE | 2,30 | |
| COPO CRISTAL 300 ML | 104,30 | |
| DOSADOR DE WISKY | 2,65 | |
| CAMPARI - 5LTS | 64,00 | |
| CONTREAM - 1 LT | 45,90 | |
| CURACAU BENE - 2 LTS | 19,96 | |
| PASSA PORT - 1 LT | 23,40 | |
| TEQUILA - 3 LTS | 120,60 | |
| VODKA ORLOF - 15 LTS | 131,25 | |
| BACARDI CARTA OURO -10 LTS | 89,90 | |
| CONHAQUE MACIEIRA - 2LTS | 24,00 | |
| MARTINI BRANCO - 1 LT | 5,90 | |
| OLD EIGHT - 3LTS | 41,97 | |
| WISQUE 12 ANOS - 6LTS | 576,00 | |
| STOWGHT - 1 LT | 11,30 | |
| CAVALO BRANCO - 29 LTS | 1.334,00 | |
| GARRAFAO VINHO - 48 | 537,60 | |
| ENERGETICO - 2 CX | 54,72 | |
| RED BULL - 24 | 96,00 | |
| PERFEX - 3 | 8,55 | |
| ZERO CAL - 1 | 1,49 | |
| TABUA PLASTICA - 1 | 2,80 | |
| FACAS - 3 | 31,50 | |
| PEGADO DE GELO - 1 | 4,35 | |
| CX ISOPOR - 2 CX | 11,00 | |
| SOCADOR - 1 / SACAROLHA - 2 | 9,60 | |
| QUEIJO PROVOLONE - 2KG | 19,80 | |
| PRESUNTO COZIDO - 2 KG | 19,80 | |
| SALAMINHO - 2 KG | 41,00 | |
| AÇUCAR - 5 | 4,45 | |
| LEITE CONDENSADO - 25 LTA | 43,06 | |
| SUCO VALLE - 5 | 13,25 | |
| PENEIRA - 4 | 15,06 | |
| FRUTAS | 336,39 | |
| Sub total 32 | 3.942,72 | |
| TOTAL DESPESAS | 108.716,87 | |
| DESCRIÇÃO | RECEITA | ACUMULADO |
| BEBIDAS E SALGADOS PESCARIA NA BARRACA | 88.821,25 | 122.597,85 |
| ALMOÇO BARRACA | 3.228,00 | |
| SCOT BAR BARRACA | 5.412,50 | |
| LEILÃO BARRACA | 4.821,35 | |
| LEILÃO GADO | 8.700,00 | |
| RESSARCIMENTO APAE | 1.000,00 | |
| DOAÇÃO PEREGRINAÇÃO N.SRA.SAÚDE | 14,75 | |
| PATROCÍNIO DIVERSOS | 10.600,00 | |
| TOTAL | 122.597,85 | |
| RECEITA LÍQUIDA | 13.880,98 | |
|
COMISSÃO ORGANIZADORA | ||